我建立了一个etf轮动策略，目前处于测试观察阶段。该策略100%持有某只etf。

目前该策略连续几天持有的都是512400（有色金属etf南方），所以策略的每日收益应该就基本等同于该etf的每日涨跌幅。

但我发现数据并不准确，比如5月22日，该etf涨幅3.7%，但是策略当日收益2.20%。5月21日etf下跌-1.91%，策略为-0.5%。再往前一天etf上涨0.2%，策略当日收益1.88%。每天都不一样，而且差别还不小。请问是什么原因？